富国基金措置有限公司对于富国天惠精选成长搀杂型证券
投资基金（LOF）增多 D 类基金份额并相应改良基金合同
及托管条约的公告
为更好地愉快弘大投资者的搭理需求，凭证《中华东说念主民共和国证券法》、
《中
华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作措置主义》、
《公开
召募证券投资基金信息裸露措置主义》等法律律例的公法和《富国天惠精选成长
搀杂型证券投资基金（LOF）基金合同》
（以下简称“基金合同”）的商定，经与
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金措置有限公司（以下
简称“本公司”或“基金措置东说念主”）决定对富国天惠精选成长搀杂型证券投资基
（以下简称“本基金”）增多 D 类基金份额，并据此及基金托管东说念主信息
金（LOF）
更新、基金实践运作情况对基金合同及《富国天惠精选成长搀杂型证券投资基金
（LOF）托管条约》（以下简称“托管条约”）的相应要求进行改良。
本次因增多 D 类基金份额、基金托管东说念主信息更新、基金实践运作情况而对
基金合同进行的改良属于基金合同商定的不需召开基金份额抓有东说念主大会的情形，
可由基金措置东说念主和基金托管东说念主协商后修改。修改后的基金合同和托管条约将自
（一）本次增多 D 类基金份额的联系安排
份额代码为 022645。增多在投资者申购时收取申购费，在赎回时凭证抓有期限
收取赎回费但不从本类别基金金钱入彀提销售干事费的 D 类基金份额后，本基
金将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。本基金现存的 A 类、C 类基金份额
保抓不变。新增的 D 类基金份额登记机构为本公司，暂不参与上市交游，投资者
仅可通过场外步地进行申购与赎回。本基金各类基金份额分袂设立对应的基金代
码、分袂筹办并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资东说念主申购时不错自主
取舍 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。
申购金额 申购费率 申购费率
（含申购费） （待业金客户） （非待业金客户）
M＜100万元 0.15% 1.5%
M≥1000万元 1000元/笔
D 类基金份额的赎回费率如下表：
抓有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥365 日 0
D 类基金份额的赎回用度由 D 类基金份额抓有东说念主承担，在 D 类基金份额抓
有东说念主赎回基金份额时收取。针对 D 类基金份额，对抓续抓有期少于 30 日的投资
者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓续抓有期不少于 30 日但少于 90 日
的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 75%计入基金财产；对抓续抓有期不少
于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 50%计入基金财
产；对抓续抓有期不少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总和的 25%计
入基金财产。
D 类基金份额不收废除售干事费。
本基金 D 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二）基金合同及托管条约的改良
本次改良内容为因增多 D 类基金份额、基金托管东说念主信息更新、基金实践运
作情况而对基金合同联系的要求进行改良，托管条约的联系要求将据此相应修改，
并将在本基金招募说明书、基金家具府上摘记中相应更新。本次改良对基金份额
抓有东说念主利益无骨子性不利影响，属于基金合同商定的不需召开基金份额抓有东说念主大
会的情形，可由基金措置东说念主和基金托管东说念主协商后修改，基金合同的具体改良内容
详见附件。
焦炙领导：
的公法，无需召开基金份额抓有东说念主大会。
招募说明书、基金家具府上摘记波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募
集证券投资基金信息裸露措置主义》的联系公法在公法媒介上公告。
打富国基金措置有限公司客户干事热线 95105686、4008880688（天下调解，均免
资料费）进行联系究诘。
风险领导：本公司承诺以竭诚信用、致力于守法的原则措置和欺诈基金金钱，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主遏制投资风险。投资者
投资于基金前应细腻阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文献，证据已明察
基金家具府上摘记，全面意志基金的风险收益特征和家具特点，并充分琢磨本人
的风险承受能力，在了解家具情况及销售机构稳健性匹配成见的基础上，感性判
断市集，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级遵守以销售机构提供的评级遵守
为准。
特此公告。
富国基金措置有限公司
附件：富国天惠精选成长搀杂型证券投资基金（LOF）基金合同改良
对照表
章节 修改前 修改后
第一部分 本基金合同对于基金家具府上摘记的编制、
序言和释 裸露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1
义 日起实行。
前 言
第一部分 银行监管机构 指中国银行业监督措置委 银行监管机构 指中国东说念主民银行和/或国度
序言和释 员会或其他经国务院授权的机构 金融监督措置总局
义 基金注册登记东说念主 指办理本基金注册登记业 基金注册登记东说念主 指办理本基金注册登记业务
释 义 务的机构。本基金的 A 类基金份额注册登记 的机构。本基金的 A 类基金份额注册登记东说念主是
东说念主是中国证券登记结算有限包袱公司，C 类 中国证券登记结算有限包袱公司，C 类和 D 类
基金份额注册登记东说念主为富国基金措置有限公 基金份额注册登记东说念主为富国基金措置有限公司
司 A 类基金份额 指在投资东说念主申购时收取申购
A 类基金份额 指在投资东说念主申购时收取申 费，但不再从本类别基金财产入彀提销售干事
购费，但不再从本类别基金财产入彀提销售 费的基金份额，或简称“A 类份额”
干事费的一类基金份额，或简称“A 类份额” D 类基金份额 指在投资东说念主申购时收取申购
费，但不再从本类别基金财产入彀提销售干事
费的基金份额，或简称“D 类份额”
第二部分 八、基金份额的类别设立 八、基金份额的类别设立
富国天惠 本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类 本基金基金份额类别包括 A 类、C 类和 D
精选成长 基金份额是在投资者申购时收取申购费，但 类。A 类和 D 类基金份额在投资者申购时收取
搀杂型证 不再从本类别基金财产入彀提销售干事费的 申购费，但不再从本类别基金财产入彀提销售
券投资基 一类基金份额；C 类基金份额是在投资者申 干事费的基金份额；C 类基金份额是在投资者
金 购时不收取申购费、但从本类别基金金钱中 申购时不收取申购费、但从本类别基金金钱中
（LOF） 计提销售干事费的一类基金份额。 计提销售干事费的一类基金份额。
基本情况 投资东说念主可自行取舍申购的基金份额类别。投 投资东说念主可自行取舍申购的基金份额类别。
资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与赎回 投资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与赎回
A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎回 C
C 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与上 类和 D 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与
市交游，C 类基金份额暂不参与上市交游。 上市交游，C 类和 D 类基金份额暂不参与上市
联系基金份额类别的具体设立、费率水对等 交游。
由基金措置东说念主详情，并在招募说明书中公告。 联系基金份额类别的具体设立、费率水平
凭证基金销售情况，基金措置东说念主可在不挫伤 等由基金措置东说念主详情，并在招募说明书中公告。
已有基金份额抓有东说念主权益的情况下，经与基 凭证基金销售情况，基金措置东说念主可在不挫伤已
金托管东说念主协商，增多新的基金份额类别、或 有基金份额抓有东说念主权益的情况下，经与基金托
者鼎新现存基金份额类别的费率水平、大要 管东说念主协商，增多新的基金份额类别、大要鼎新现
罢手现存基金份额类别的销售等，鼎新实施 有基金份额类别的费率水平、大要罢手现存基
前基金措置东说念主报中国证监会备案，并依照《信 金份额类别的销售等，鼎新实施前基金措置东说念主
息裸露主义》的公法公告。 依照《信息裸露主义》的公法公告。
第五部分 二、基金份额的申购与赎回 二、基金份额的申购与赎回
基金份额 （一）基金份额的场内申购与赎回 （一）基金份额的场内申购与赎回
的交游、 1、申购与赎回的地点 1、申购与赎回的地点
申购与赎 投资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与赎 投资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与
回 回 A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎 赎回 A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎
回 C 类基金份额。 回 C 类和 D 类基金份额。
（二）基金份额的场外申购与赎回 （二）基金份额的场外申购与赎回
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱
请求当日的基金份额净值为基准进行筹办； 以请求当日的该类基金份额净值为基准进行计
（2）本基金的申购用度由申购 A 类基金份 6、申购用度和赎回用度
额的投资东说念主承担，不列入基金金钱，主要用 （2）本基金的申购用度由申购 A 类、D 类
于本基金的市集推论、销售、注册登记等各 基金份额的投资东说念主承担，不列入基金金钱，主要
项用度。赎回用度由基金赎回东说念主承担。 用于本基金的市集推论、销售、注册登记等各项
（3）T 日的基金份额净值在本日收市后计 7、申购份额与赎回金额的筹办
算，并在 T+1 日内公告。遇至极情况，经中 （3）T 日的各类基金份额净值在本日收市
国证监会快活，不错稳健蔓延筹办或公告。 后筹办，并在 T+1 日内公告。遇至极情况，经
（6）本基金份额净值的筹办，保留到少许点 中国证监会快活，不错稳健蔓延筹办或公告。
后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。 （6）本基金各类基金份额净值的筹办，保
留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。
第六部分 二、 基金托管东说念主 二、 基金托管东说念主
《基金合 （一） 基金托管东说念主简况 （一） 基金托管东说念主简况
同》当事 法定代表东说念主：陈四清 法定代表东说念主：廖林
东说念主及职权 （二） 基金托管东说念主的职权与义务 （二） 基金托管东说念主的职权与义务
义务 2、凭证《基金法》、《运作主义》过甚他有 2、凭证《基金法》、《运作主义》过甚他
关公法，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 联系公法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：
（8） 复核、审查基金措置东说念主筹办的基金 （8） 复核、审查基金措置东说念主筹办的基
金钱净值、基金份额净值、基金份额申购、 金金钱净值、各类基金份额净值、基金份额申
赎回价钱； 购、赎回价钱；
第十三部 五、估值才调 五、估值才调
分 基金 1、基金份额净值是按照每个职责日闭市后， 1、各类基金份额净值是按照每个职责日闭
金钱估值 基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目 市后，各类基金金钱净值除以当日该类基金份
筹办，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四 额的余额数目筹办，均精准到 0.0001 元，少许
舍五入。国度另有公法的，从其公法。 点后第 5 位四舍五入。国度另有公法的，从其
基金措置东说念主于每个职责日筹办基金金钱净值 公法。
及基金份额净值，并按公法公告。 基金措置东说念主于每个职责日筹办基金金钱净
理东说念主完成估值后，将基金份额净值遵守发送 2、基金精深估值由基金措置东说念主进行。基金
基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律律例、《基 措置东说念主完成估值后，将各类基金份额净值遵守
金合同》公法的估值方法、工夫、才调进行 发送基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律律例、《基
复核，复核无误后复返给基金措置东说念主；月末、 金合同》公法的估值方法、工夫、才调进行复核，
年中庸年末估值复核与基金管帐账方向查对 复核无误后复返给基金措置东说念主；月末、年中庸年
同期进行。 末估值复核与基金管帐账方向查对同期进行。
六、基金份额净值的证据和估值乖张的处理 六、基金份额净值的证据和估值乖张的处
基金份额净值的筹办保留到少许点后 4 位， 理
少许点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净 各类基金份额净值的筹办均保留到少许点
值计价乖张实践发生时，基金措置东说念主应当立 后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。当估值或
即纠正，并取舍合理的措施安定吃亏进一步 任一类份额净值计价乖张实践发生时，基金管
扩大。当乖张达到或向上基金金钱净值的 理东说念主应当立即纠正，并取舍合理的措施安定损
当估值乖张偏差达到基金份额净值的 0.5% 额净值的 0.25%时，基金措置东说念主应报中国证监会
时，基金措置东说念主应当公告，并报中国证监会 备案；当估值乖张偏差达到该类基金份额净值
备案。因基金估值乖张给投资者酿成吃亏的， 的 0.5%时，基金措置东说念主应当公告，并报中国证
应先由基金措置东说念主承担，基金措置东说念主对不应 监会备案。因基金估值乖张给投资者酿成吃亏
由其承担的包袱，有权向舛误东说念主追偿。 的，应先由基金措置东说念主承担，基金措置东说念主对不应
（5）基金措置东说念主及基金托管东说念主基金份额净值 3、差错处理才调
筹办乖张偏差达到基金份额净值的 0.25% （5）基金措置东说念主及基金托管东说念主任一类基金
时，基金措置东说念主应当评释中国证监会；基金 份额净值筹办乖张偏差达到该类基金份额净值
措置东说念主及基金托管东说念主基金份额净值筹办乖张 的 0.25%时，基金措置东说念主应当评释中国证监会；
偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金措置 基金措置东说念主及基金托管东说念主任一类基金份额净值
东说念主应当公告并报中国证监会备案。 筹办乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.5%
时，基金措置东说念主应当公告并报中国证监会备案。
第十四部 二、 基金用度计提方法、计提顺次和支 二、 基金用度计提方法、计提顺次和
分 基金 付步地 支付步地
用度与税 3、C 类份额的销售干事费 3、C 类份额的销售干事费
收 本基金 A 类基金份额不收废除售干事费，C 本基金 A 类和 D 类基金份额不收废除售服
类基金份额的销售干事费年费率为 0.80%。 务费，C 类基金份额的销售干事费年费率为
本基金 C 类基金份额的销售干事费按前一日 0.80%。本基金 C 类基金份额的销售干事费按前
C 类基金份额基金金钱净值的 0.80%年费率 一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.80%年费
计提。筹办方法如下： 率计提。筹办方法如下：
H＝E×0.80%÷畴昔天数 H＝E×0.80%÷畴昔天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事
E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值 费
销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月末， E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值
按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主查对 销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月
一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2 个工 末，按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主查对
作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定 一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2 个职责
节沐日、公放假等，支付日历顺延。 日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假
日、公放假等，支付日历顺延。
第十七部 一、 公开裸露的基金信息 一、 公开裸露的基金信息
分 基金 （八）临时评释 （八）临时评释
的信息披 16、基金份额净值计价乖张达基金份额净值 16、任一类基金份额净值计价乖张达该类
露 0.5%； 基金份额净值 0.5%；
第十八部 五、 基金财产计帐剩余金钱的分拨 五、 基金财产计帐剩余金钱的分拨
分 基金 基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金财 基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金
合同的变 产计帐用度后，按基金份额抓有东说念主抓有的基 财产计帐用度后，按基金份额抓有东说念主抓有的各
更、绝交 金份额比例进行分拨。 类基金份额比例进行分拨。
与基金财
产的计帐
